使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月

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东方时髦:国信证券股分有限公司关于东方时髦驾驶学校股分有限公司继续应用部份闲置召募资金弥补运动资金的核查意见   时间:2019年08月09日 16:31:21 中财网    
原题目:东方时髦:国信证券股分有限公司关于东方时髦驾驶学校股分有限公司继续应用部份闲置召募资金弥补运动资金的核查意见

应用希冀自公司董事会决定之日起不跨越 12 个月


国信证券股分有限公司关于


东方时髦驾驶学校股分有限公司


继续
应用部份闲置召募资金
弥补运动资金
的核查意见





国信证券股分有限公司(如下简称

国信证券




本保荐机构


)作为东方时
尚驾驶学校股分有限公司(如下简称

东方时髦




公司


)始创地下刊行股票并
上市的保荐机构,根基《证券刊行上市保荐业务管理法子》、《上海证券买卖所上
市公司连续督导任务指引》、《上市公司羁系指引第
2

——
上市公司召募资金
管理和应用的羁系要求》

《上海证券买卖所上市公司召募资金管理法子(
2013
考订)》等有关规则,对东方时髦继续应用部份闲置召募资金弥补运动资金进行
了审慎查核,发表意见以下:


一、
始创地下刊行股票召募资金环境


经中国证券监视管理委员会《关于同意
东方时髦驾驶学校股分有限公司
始创
地下刊行股票的批复》(证监许可
[2016]93
号)同意,
东方时髦驾驶学校股分

限公司地下刊行人民币寻常股(
A
股)股票
5,0
万股。每股刊行价为人民币
16.4
元,本次刊行召募资金总额为人民币
82,0
万元,扣除刊行用度人民币
4,041.49
万元,召募资金净额为人民币
77,958.51
万元。立信管帐师事宜所(特殊寻常合
伙)


2016

2

2
日出具了信会师报字
[2016]

21045
号《验资陈述
》,
对公司地下刊行股票的资金到位环境进行了审验。



公司对本次刊行所召募资金接纳了专户存储管理。



二、上次应用闲置召募资金暂且弥补运动资金的环境


201
8

8

1
7
日公司第

届董事会第

二次集会、第

届监事会第



集会审议通过了《关于
公司
应用
部份
闲置召募资金
暂且
弥补运动资金的议案》,
核准公司应用部份闲置召募资金暂且弥补公司运动资金,该笔资金仅限于与公司
主营业务相关的出产运营应用,总额人民币
8
,0.0
万元,应用希冀不跨越
12
个月,自公司董事会审议通过之日起计较。



三、公司上次应用召募资金暂且弥补运动资金偿还环境


201
9

8

6
日,公司已将上述
用于临时弥补运动资金的
召募资金
人民币



8,0
万元
全数
偿还至召募资金专用账户
,并将召募资金的偿还环境告知了公司
的保荐机构及保荐代表人。



具体内容见公司于
201
9

8

7
日在上海证券买卖所网站

ww.se.com.cn

披露的《东方时髦驾驶学校股分有限公司关于
暂且
弥补运动资金
的召募资金
偿还
的布告》(布告编号:临
201
9
-
079
)。



四、本次应用部份闲置召募资金暂且弥补运动资金的根本环境及合感性和
需要性


1.
本次公司应用召募资金的根本环境


公司本次将继续应用
8,0
万元闲置召募资金暂且弥补运动资金,本次应用
闲置召募资金弥补运动资金没有变相转变召募资金用途,也不会影响召募资金投
资规画的失当进行。公司许诺本次应用闲置召募资金弥补的运动资金仅在与主营
业务相关的出产运营中应用,不通过间接或直接布置用于新股配售、申购,或许
用于股票及其衍生种类、可转换公司
债券
等买卖,不转变召募资金用途,不影响
召募资金投资规画的失当进行。



2.
弥补运动资金的需要性和合感性


根基公司募投项目标投资进度环境,为进步召募资金的应用听命,在包管募
集资金投资项目资金需求条件下,公司规画将召募资金中的
8,0
00
万元暂且用于
弥补公司运动资金,应用希冀不跨越
12
个月(自公司董事会决定之日起计较),
详细布置以下:


序号


投资项目


暂且弥补运动资金额


1


石家庄东方时髦驾驶

培训
项目


8,0
万元




公司在包管召募资金投资项目资金需求条件下,应用闲置召募资金
8,0

元暂且用于弥补公司的运动资金,并仅在与主营业务相关的出产运营中应用,使
用希冀自董事会决定之日起不跨越
12
个月,有助于进步召募资金的应用听命,
高涨财务用度,进一步晋职公司的整体业绩,为股东获取更多的投资回覆。



五、本次应用部份闲置召募资金暂且弥补运动资金的阐明与许诺


公司许诺本次应用闲置资金弥补运动资金仅在与主营业务相关的运营范畴
中应用,不通过间接或直接布置用于新股配售、申购,或许用于股票及衍生种类、
可转换公司债券等的买卖,不转变召募资金用途,不影响召募资金投资规画的正
常进行。到期后,公司将实时、足额偿还到召募资金专用账户。在应用希冀内,


公司可根基募投项目进度要求提前偿还召募资金。不会影响召募资金投资规画的
失当进行,不会变相转变召募资金的用途。公司不存在证券投资环境,并许诺在
应用闲置资金暂且弥补运动资金的 12 个月内,不从事证券投资及其他高风险投
资。


六、本次将部份闲置召募资金用于弥补运动资金的审批环境


本次应用部份闲置召募资金暂且弥补运动资金经公司第三届董事会第二十
七次集会、第三届监事会第二十七次集会审议通过,公司监事会、自力董事均发
表了清楚核准的意见,本次召募资金暂且弥补运动资金审批决策步伐合适相关监
管要求。


监事会认为:公司在包管召募资金投资项目资金需求条件下,应用闲置召募
资金 8,000 万元暂且用于弥补公司的运动资金,并仅在与主营业务相关的出产经
营中应用,应用希冀自公司董事会决定之日起不跨越 12 个月,有助于进步召募
资金的应用听命,高涨财务用度,进一步晋职公司整体业绩程度,为股东获取更
多的投资回覆。该事情没有与召募资金投资项目标执行规画相冲突,不影响召募
资金投资项目标失当执行,不存在变相转变召募资金投向和加害股东好处的环境。

所有监事一致核准《关于公司应用闲置召募资金暂且弥补运动资金的议案》。


自力董事发表了自力意见认为:公司在包管召募资金投资项日资金需求条件
下,继续应用召募资金 8,000 万元用于弥补运动资金,并仅在与主营业务相关的
出产运营中应用,应用希冀自公司董事会决定之日起不跨越 12 个月,合适中国
证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金应用的相关规则,有利于进步募
集资金应用听命,改善公司资金情形,合适所有股东的好处,不存在加害股东利
益的状况。综上所述,我们核准《关于公司应用闲置召募资金暂且弥补运动资金
的议案》。


七、保荐机构搜检意见


根基上述核查环境,本保荐机构及保荐代表人认为:


1.
东方时髦本次规画应用闲置召募资金暂且弥补运动资金,未与召募资金投
资项目标执行规画冲突,也不存在变相转变召募资金投向、加害公司好处的状况,
合适《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金管理
法子(
2013
年考订)》、《上市公司羁系指引第
2
号一上市公司召募资金管理和
应用的羁系要求》等律例的有关规则;


2.
东方时髦本次规画应用闲置召募资金暂且弥补运动资金,有利于进步募



集资金应用听命,合适所有股东和公司整体好处;


3.
东方时髦本次规画应用闲置召募资金暂且弥补运动资金事情

经公司董
事会审议通
过,监事会、自力董事发表了清楚核准见,合适《上海证券买卖所
股票上市规定》、《上市公司羁系指引第
2
号一上市公司召募资金管理和应用的
羁系要求》及《公司章程》等相关规则的要求。



综合以上环境,国信证券认为东方时髦本次应用闲置召募资金暂且用于弥补
运动资金合适召募资金应用相关规则,国信证券对东方时髦本次应用闲置召募资
金暂且用于弥补运动资金事情无贰言。



(如下无正文)






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